投资者提问:2020年报中:资产负债表中借款+债券仅20亿左右,而现金流量…

投资者提问:

2020年报中:资产负债表中借款+债券仅20亿左右,而现金流量表(筹资)中的借款及偿还债务金额均为80亿左右,为什么?

董秘回答(中文传媒SH600373):

您好,2020年报中资产负债表中的短期借款及应付债券指的是期末余额,现金流量表(筹资活动)中的借款及偿还债务金额指的是当期发生额,包括年中发生的且已归还的银行借款及发行的超短期融资券(其中发行超短期融资券金额为35亿元且在当年已归还30亿元,银行借款约51亿元且当年已归还50亿元)。谢谢。

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